Ordens
Na página de ordens em investimentos é o local onde você pode visualizar, acompanhar e gerenciar todas operações que você solicitou, como aplicações (investir dinheiro) e resgates (retirar dinheiro).
Tipo
Permite filtrar as ordens por categoria:
Todos: Mostra todas as ordens (aplicações e resgates).
Aplicação: Mostra apenas ordens de aplicação (investimento).
Resgate: Mostra apenas ordens de resgate (retirada de investimento).
Por data de
Solicitação: Data em que a ordem foi enviada pelo investidor. Ex: quando você clica em "Aplicar" ou "Resgatar".
Processamento: Data em que a ordem foi processada pela instituição. Isso pode ser o dia em que a ordem foi executada (compra ou venda de cotas).
Cotização: Data usada para definir o valor da cota que será usada na operação. Essa cotação é feita geralmente em D+1 ou D+2 dias úteis após a solicitação.
Liquidação: Data em que o dinheiro entra ou sai da sua conta, dependendo se for uma aplicação ou resgate. É quando a operação é concretamente finalizada financeiramente.
Data inicial / Data final
Define o intervalo de datas para buscar as ordens.
Situação
Só é habilitado quando o Tipo é Aplicação ou Resgate.
-- Todos -- : Exibe ordens de todas as situações.
Solicitado: Ordem enviada, mas ainda não começou o processamento.
Aguard. cotização: Ordem recebida e aguardando a cotização do fundo (valor das cotas).
Aplicado: A aplicação foi realizada com sucesso.
Liquidado: O valor do resgate foi creditado na conta do investidor.
Rejeitado: A ordem foi recusada.
Botões "Limpar filtro" e "Buscar": Apaga os filtros aplicados ou executa a busca com os filtros.
Coluna
O que significa
ID
Identificador único da ordem na plataforma. Serve para controle e referência.
Ordem
Tipo de movimentação: Aplicação (investimento) ou Resgate (retirada).
Solicitação
Data em que você solicitou a operação (aplicação ou resgate).
Processamento
Data em que a ordem foi processada pela instituição financeira.
Ativo / Série
Fundo ou produto financeiro em que você aplicou ou resgatou, incluindo taxa e vencimento da série.
Cotas
Quantidade de cotas movimentadas. Reflete o valor relativo do investimento.
Valor
Valor em reais da ordem (quanto foi aplicado ou recebido).
Situação
Status atual da ordem.
Ao clicar no botão Opções, irá mostrar a opção Ver e Histórico.
Opção Ver: Resumo do Detalhe do Resgate.
ID
Identificador único da ordem.
Situação
Situação do Resgate.
Investidor
ID e Nome do Investidor.
Ativo
Produto financeiro.
Data de solicitação
Dia em que você pediu o resgate.
Data do resgate
Dia em que o resgate foi processado.
Valor solicitado
Valor que você pediu para resgatar.
Qtde. cotas resgate
Quantidade de cotas vendidas para gerar o valor solicitado.
Valor da cota
Valor unitário da cota no momento da cotização.
💰 Informações financeiras
Valor bruto
Valor total antes de taxas/impostos.
Valor taxas
Valor total antes de taxas/impostos.
Valor IOF
Valor do IOF sobre o Resgate.
Valor IR
Valor do Imposto de Renda sobre o Resgate.
Valor líquido
Valor efetivamente recebido.
Rentabilidade líquida
Lucro final após todos os descontos.
📆 Datas importantes
Data de cotização
Data usada para determinar o valor da cota no resgate.
Data de liquidação
Dia em que o valor foi efetivamente creditado na sua conta.
Opção Ver: Resumo do Detalhe da Aplicação.
Campo
Explicação
ID
Identificador único da aplicação.
Situação
Situação da Aplicação.
Investidor
ID e Nome do Investidor.
Ativo
Nome do ativo aplicado.
Série
Nome da Série.
🗓️ Datas da Operação
Campo
Explicação
Data de solicitação
Dia em que a aplicação foi solicitada.
Data de aplicação
Dia em que a aplicação foi efetivada.
Data de cotização
Dia usado para definir o valor da cota da aplicação.
💰 Valores e Cotas
Campo
Explicação
Valor total aplicado
Valor que foi investido.
Valor cota
Valor de cada cota no momento da aplicação.
Qtde de cotas adquiridas
Quantidade de cotas que o valor aplicado comprou.
Qtde de cotas disponíveis
Total de cotas disponíveis na sua conta.
Qtde disponível para resgate
Total que já pode ser resgatado.
Qtde cotas em resgate
Quantidade de cotas que podem ser resgatadas.
📈 Rentabilidade
Campo
Explicação
Valor atual da cota
Valor da cota no momento atual.
Valor atual da aplicação
Valor total do seu investimento hoje.
⏳ Carência
Campo
Explicação
Data de carência para resgate
Data a partir da qual você já pode solicitar o resgate.
Opção Histórico
Registra toda movimentação realizada na Aplicação ou no Resgate.
Cancelando uma Ordem
Caso a Aplicação ou Resgate esteja com a situação Solicitado, poderá ser feito o Cancelamento da ordem.
Basta clicar em Cancelar Ordem e irá abrir a tela para informar o motivo do cancelamento e clicar em Sim, rejeitar!
Irá aparecer um informativo dizendo que esse processo não poderá ser desfeito. Caso deseje continuar, clique novamente em Sim, rejeitar!
Irá pedir a senha de acesso ao sistema do usuário e para finalizar clique em Confirmar!
Automáticamente a situação da Aplicação ou Resgate irá ser alterada para Rejeitado.
Atualizado