Conciliação Bancária

A Conciliação Bancária é um processo que ajuda a empresa a comparar os lançamentos feitos na conta bancária com os registros financeiros já lançados no sistema Fomenti. É uma forma de garantir que todos os depósitos, retiradas e pagamentos estejam corretos e que o saldo registrado no sistema está de acordo com o saldo do banco.

Localizada em Financeiro > Conciliação Bancária, essa ferramenta apresenta uma tela inicial onde você pode dar os primeiros passos para realizar a conciliação bancária no sistema.

Financeiro > Conciliação Bancária

Primeiro, selecione a conta que deseja conciliar. Em seguida, importe o arquivo .ofx do seu banco e aguarde o processamento.

Após o processamento do arquivo, duas colunas serão exibidas: a coluna da esquerda mostrará os lançamentos do banco, enquanto a coluna da direita exibirá os lançamentos feitos no sistema.

Na primeira vez que fizer a importação de uma arquivo .ofx pode ser necessário definir o saldo do banco para essa conta. Conforme a tela abaixo, informe a data do saldo da conta no banco anterior ao primeiro registro do .ofx, ou seja, se a conciliação com .ofx será feita a partir de 01/10, informe o saldo final da conta no banco em 30/09, que pode ser positivo ou negativo, conforme necessário.

Na aba Movimentos, você pode gerenciar todos os movimentos realizados e obter uma visualização rápida do status das conciliações entre os lançamentos do sistema e os importados do banco.

São apresentadas informações como a quantidade de pendências, a diferença de valores entre banco e sistema por dia e os lançamentos no extrato que podem corresponder aos registros bancários, mesmo que de forma parcial.