Fazendo a Conciliação

Após indicar a conta e processar o arquivo .ofx, vá para a aba Conciliações Pendentes, onde o sistema exibirá, do lado esquerdo, os lançamentos do banco e, do lado direito, os lançamentos correspondentes do sistema. Nessa etapa, podem ocorrer algumas situações:

Conciliação de lançamento inexistente

Se não houver nenhum lançamento correspondente na mesma data no sistema, o sistema permite:

  • Criar um novo lançamento ou transferência para fazer a conciliação rapidamente: Após preencher todos os campos obrigatórios, o botão Conciliar será ativado. Ao clicar nele, um lançamento com a mesma data e valor do registro bancário será automaticamente criado no extrato do sistema, conciliando os dois registros (banco e sistema). Essa conciliação pode ser conferida na aba Movimentos ou em Financeiro > Extrato.

  • Buscar e conciliar lançamentos do dia: Clicando no botão Buscar lançamentos você poderá pesquisar por lançamentos existentes no sistema e relacionar com o lançamento do banco que está sendo conciliado.

Após preencher todos os campos obrigatórios, o botão Conciliar ficará disponível. Ao clicar nele, o sistema criará automaticamente um lançamento no extrato com a mesma data e valor do registro bancário, realizando a conciliação entre os dois lançamentos (banco e sistema).

Essa conciliação pode ser conferida na aba Movimentos, visualizando os dias sem pendência, ou acessando Financeiro > Extrato para verificar o lançamento realizado.

Lançamento marcado como "Conciliado" no Extrato

Conciliação de lançamento sugerido

Outra situação possível é o sistema identificar automaticamente um lançamento no Financeiro que corresponde ao registro do banco. Nesse caso, ele exibirá o lançamento sugerido já vinculado, bastando que você revise visualmente a sugestão. Se estiver correta, clique em Conciliar para finalizar.

O sistema também pode encontrar mais de uma sugestão para o mesmo lançamento do banco. Nesse caso ele indica quantas sugestões foram encontradas e você deve selecionar qual lançamento sugerido é correspondente ao lançamento do banco:

Lançamentos sugeridos encontrados
Tela de seleção de sugestão de lançamento

Conciliação de um ou mais lançamentos (total ou parcial)

Para registros bancários com múltiplos lançamentos correspondentes no sistema, você pode selecionar um ou mais lançamentos do dia e conciliar parcial ou totalmente, tendo a opção de editar os valores para ajustar a conciliação.

Para fazer a conciliação de vários lançamentos do sistema com um do banco, clique no botão Buscar lançamentos:

Faça a pesquisa dos lançamentos, selecione os lançamentos que gostaria de conciliar e então clique em Revisar selecionados:

Na tela de Lançamentos a Conciliar, revise os lançamentos selecionados, podendo editar o Valor a conciliar para que seja feita a conciliação parcial de certos lançamentos se for necessário.

Após fazer os ajustes para conciliar, clique em Vincular lançamentos. Caso esteja batendo a soma dos lançamentos conciliados com o lançamento do banco, o botão Conciliar ficará acessível para efetivar a conciliação.

Last updated