Fazendo a Conciliação
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Após indicar a conta e processar o arquivo .ofx, vá para a aba Conciliações Pendentes, onde o sistema exibirá, do lado esquerdo, os lançamentos do banco e, do lado direito, os lançamentos correspondentes do sistema. Nessa etapa, podem ocorrer algumas situações:
Se não houver nenhum lançamento correspondente na mesma data no sistema, o sistema permite:
Criar um novo lançamento ou transferência para fazer a conciliação rapidamente: Após preencher todos os campos obrigatórios, o botão Conciliar será ativado. Ao clicar nele, um lançamento com a mesma data e valor do registro bancário será automaticamente criado no extrato do sistema, conciliando os dois registros (banco e sistema). Essa conciliação pode ser conferida na aba Movimentos ou em Financeiro > Extrato.
Buscar e conciliar lançamentos do dia: Clicando no botão Buscar lançamentos você poderá pesquisar por lançamentos existentes no sistema e relacionar com o lançamento do banco que está sendo conciliado.
Após preencher todos os campos obrigatórios, o botão Conciliar ficará disponível. Ao clicar nele, o sistema criará automaticamente um lançamento no extrato com a mesma data e valor do registro bancário, realizando a conciliação entre os dois lançamentos (banco e sistema).
Essa conciliação pode ser conferida na aba Movimentos, visualizando os dias sem pendência, ou acessando Financeiro > Extrato para verificar o lançamento realizado.
Outra situação possível é o sistema identificar automaticamente um lançamento no Financeiro que corresponde ao registro do banco. Nesse caso, ele exibirá o lançamento sugerido já vinculado, bastando que você revise visualmente a sugestão. Se estiver correta, clique em Conciliar para finalizar.
O sistema também pode encontrar mais de uma sugestão para o mesmo lançamento do banco. Nesse caso ele indica quantas sugestões foram encontradas e você deve selecionar qual lançamento sugerido é correspondente ao lançamento do banco:
Para registros bancários com múltiplos lançamentos correspondentes no sistema, você pode selecionar um ou mais lançamentos do dia e conciliar parcial ou totalmente, tendo a opção de editar os valores para ajustar a conciliação.
Para fazer a conciliação de vários lançamentos do sistema com um do banco, clique no botão Buscar lançamentos:
Faça a pesquisa dos lançamentos, selecione os lançamentos que gostaria de conciliar e então clique em Revisar selecionados:
Na tela de Lançamentos a Conciliar, revise os lançamentos selecionados, podendo editar o Valor a conciliar para que seja feita a conciliação parcial de certos lançamentos se for necessário.
Para que seja possível a conciliação é necessário que o Valor do lançamento do banco e o valor de Lançamentos selecionados seja igual, ficando o campo Diferença igual a zero, caso contrário o sistema não irá permitir a conciliação.
Após fazer os ajustes para conciliar, clique em Vincular lançamentos. Caso esteja batendo a soma dos lançamentos conciliados com o lançamento do banco, o botão Conciliar ficará acessível para efetivar a conciliação.
