Relatórios
Acesso ao campo de relatórios.
O Relatório de lançamentos exibe todos os lançamentos ocorridos no período desejado e permite filtrar vários aspectos para que se tenha um relatório mais preciso.
Relatórios são importantes em todo o sistema de informação para mostrar de forma didática os dados disponível para os usuários.
Relatório de Extrato
Relatório de extrato exibe toda movimentação do seu financeiro relacionando suas contas "pagas" e "não pagas", toda movimentação financeira de suas contas a pagar e receber.
Relatório de Contas a Pagar
Relatório de Contas a Pagar exibe seu financeiro, podendo filtrar sob situação de "pagas" e "não paga".
Após clicar no botão "processar", o sistema irá processar esses dados e gera um relatório , ao finalizar o mesmo irá trazer o status "finalizado" e vai habilitar o botão para fazer o "Download"
Relatório Contas a Receber
Relatório de contas a receber , exibe seu financeiro de contas a receber , podendo ser filtrado pela situações "paga" e "não pago", como também pode-se filtrar uma categoria especifica.
Após clicar no botão "processar", o sistema irá processar esses dados e gera um relatório , ao finalizar o mesmo irá trazer o status "finalizado" e vai habilitar o botão para fazer o "Download"
Relatório DRE Gerencial
O relatório DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é um relatório contábil que demonstra o resultado financeiro de uma empresa, mostrando se houve lucro ou prejuízo. Ele resume todas as receitas, custos e despesas da empresa para calcular o resultado líquido.
As categorias do DRE devem ser linkadas as Categorias do Financeiro para apuração das receitas e despesas no relatório. Por isso, antes de gerar o relatório de DRE será necessário configurar as categorias do DRE, clicando em Configurar categorias do DRE.
Cada categoria de DRE do relatório tem o ícone de engrenagem para que seja configurado a categoria correspondente a informação:
Algumas categorias do DRE possuem apuração fixa de receitas e despesas no sistema, ou seja, não exigem vinculação com categorias do Financeiro — exceto quando houver lançamentos financeiros que não sejam apurados automaticamente nessas categorias. As categorias do DRE com apuração fixa são:
1. Receitas Operacionais e suas subcategoria
2. Deduções da Receita Bruta e suas subcategorias
3.5 Perdas com Inadimplência
Ao clicar no ícone irá abrir a janela para relacionar a categoria:
Clicando em Relacionar Categoria irá abrir uma nova tela onde poderá selecionar várias categorias do Financeiro que serão vinculadas a categoria do DRE:
Desabilitar Categorias no Relatório
Para desconsiderar uma categoria no relatório, clique no ícone de engrenagem.
Desmarque o status Ativo e clique em salvar.
A categoria deverá ficar com uma cor mais apagada que as demais, sinalizando que está inativa.
Origem dos dados das Categorias DRE com apuração fixa
Abaixo são relacionadas as categorias DRE que possuem apuração fixa no sistema e a sua origem dos dados:
1.1.1 Receita com Juros :
Deve buscar o mesmo valor do relatório de Resumo Financeiro > Fomento a Produção > Informações de Fomento a Produção amortizados > Valor dos juros recebidos.
1.1.2 Tributos Retidos:
Deve buscar o mesmo valor do relatório de Resumo Financeiro > Fomento a Produção > Total IOF.
1.2.1 Receita com Deságio (Fator de Compra):
Deve buscar o mesmo valor do relatório de Resumo Financeiro > Operações > Total Fator de Compra.
1.2.2 Tarifas e Encargos de Antecipação:
Deve buscar o mesmo valor do relatório de Resumo Financeiro > Operações > Total AdValorem + Total Taxas e tarifas.
1.2.3 Tributos Retidos:
Deve buscar o mesmo valor do relatório de Resumo Financeiro > Operações > Total ISS + Total IOF Títulos Prorrogados > Vlr. IOF + Vlr. ISS (somente de Duplicata Mercantil/Serviço, Cheque e Nota Promissória).
1.2.4 Rendimentos de Encargos Adicionais:
É a soma dos seguinte valores:
Deve buscar o mesmo valor do Relatório de Históricos de Baixas > Tarifa Paga + Multa Paga + Vlr. Juros Pago (somente de Duplicata Mercantil/Serviço, Cheque e Nota Promissória).
Relatório de Títulos Prorrogados > Vlr. Fator + Vlr. Ad Valorem + Vlr. Tarifa (somente de Duplicata Mercantil/Serviço, Cheque e Nota Promissória).
1.3.1 Juros e Encargos sobre Empréstimos:
Deve buscar o mesmo valor do relatório de Resumo Financeiro > Empréstimos > Total juros.
1.3.2 Tarifas, Comissões e Outras Taxas de Crédito:
Deve buscar o mesmo valor do relatório de Resumo Financeiro > Empréstimos > Total tarifas.
1.3.3 Tributos Retidos:
Deve buscar o mesmo valor do relatório de Resumo Financeiro > Empréstimos > Total IOF. Relatório de Títulos Prorrogados > Vlr. IOF + Vlr. ISS (somente de Empréstimo).
1.3.4 Rendimentos de Encargos Adicionais:
É a soma dos seguintes valores:
Deve buscar o mesmo valor do Relatório de Históricos de Baixas > Tarifa Paga + Multa Paga + Vlr. Juros Pago (somente de Empréstimos).
Relatório de Títulos Prorrogados > Vlr. Fator + Vlr. Ad Valorem + Vlr. Tarifa (somente de Empréstimos).
2.1 Tributos sobre Receita:
É a soma dos seguintes valores:
Deve buscar os mesmos valores do relatório de Resumo Financeiro > Fomento a Produção > Total IOF + Operações > Total IOF + Operações > Total ISS + Empréstimos > Total IOF.
Relatório de Títulos Prorrogados > Vlr. IOF + Vlr. ISS.
As demais categorias do DRE são computados os valores de acordo com os lançamentos das categorias do Financeiro que foram relacionadas, sendo que o lançamento do Financeiro deve estar Pago e com a data de competência dentro do mês e ano da apuração do DRE.
Caso a categoria do Financeiro contenha lançamentos de natureza contrária à categoria do DRE (por exemplo, o DRE está configurada como Receita, mas os lançamentos financeiros são de Despesa), o relatório será gerado com base nesses dados, o que pode resultar em divergências em relação ao esperado.
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