Aplicações

A parte superior é composta por quatro cartões resumidos, cada um representando um status diferente do ciclo de vida de uma aplicação financeira:

Solicitado: Aplicações que foram solicitadas, mas ainda não processadas. Aguardando cotização: Aplicações que aguardam cotização do ativo para serem efetivadas. Aplicado: Aplicações já efetivadas, refletindo recursos alocados. Liquidado (Mês Atual): Aplicações que já foram resgatadas/liquidadas neste mês.

Tipo de Data:

• Solicitação :

  • Refere-se à data em que a aplicação foi solicitada pelo investidor.

  • Útil para visualizar o momento em que a intenção de aplicar foi registrada no sistema.

• Aplicação

  • Data em que a aplicação foi efetivamente processada.

  • Geralmente marca o momento em que o dinheiro saiu da conta do investidor e foi alocado no ativo.

• Cotização

  • Data em que o valor da aplicação foi cotado (avaliado com base no valor da cota do ativo, como fundos de investimento).

  • Fundamental para ativos que dependem de valor de mercado para calcular o montante aplicado.

• Liquidação

  • Data em que a aplicação foi resgatada ou liquidada, ou seja, o encerramento da operação com retorno dos recursos ao investidor.

  • Usada para acompanhar resgates e saídas de caixa.

Data Inicial /Data Final: Delimita o período de tempo que será analisado com base no “Tipo de data” escolhido.

Situações: Permite escolher quais etapas do processo de aplicação devem ser incluídas na busca.

• Solicitado: A aplicação foi solicitada pelo investidor, mas ainda não foi processada.

• Aguard. cotização: A aplicação está em processamento, aguardando a definição do valor da cota para ser concluída.

• Aplicado: A aplicação foi efetivada com sucesso, o valor foi cotado e os recursos já estão investidos.

• Liquidado: A aplicação foi resgatada, ou seja, encerrada com o retorno dos valores ao investidor.

• Rejeitado: A aplicação foi recusada, por algum motivo operacional, documental, saldo insuficiente, entre outros.

Ativo: Localiza aplicações relacionadas a um ativo específico (nome, código ou ID). Série: Refina a busca por uma série ou categoria específica do ativo(habilitado após selecionar o ativo). Investidor: Identifica aplicações feitas por um determinado investidor. Buscar por ID da aplicação: Permite busca direta por uma aplicação específica usando seu ID único. Valor Mínimo / Valor Máximo: Filtra aplicações que tenham valor igual ou superior ao informado.

Buscar: Aplica os filtros selecionados.

Limpar filtro: Reseta todos os filtros.