Carteira

Aplicações em Carteira: Esse campo indica os valores já efetivados e atualmente ativos na carteira.

Aplicações em andamento: Representa aplicações que ainda não foram liquidadas ou estão em processo de execução (aguardando aprovação ou confirmação)

Resgates em andamento: Indica que não existem solicitações de resgate pendentes de liquidação.

Rentabilidade

Rentabilidade: mostra o desempenho de um ativo financeiro em termos de ganhos acumulados ao longo do tempo.

Série: poderá consultar por séries cadastradas no Ativo.

Periodicidade: esse filtro permite ao usuário escolher o intervalo de tempo que será considerado para exibir os dados de rentabilidade do ativo.

Aplicações

Tipo data: Define o tipo de data usada no filtro

• Solicitação: Refere-se à data em que o investidor solicitou a aplicação. Pode ser anterior à efetivação da aplicação.

• Aplicação: É a data em que a aplicação foi efetivada no sistema, ou seja, quando o valor começou a contar para fins de investimento.

• Cotização: É a data de cotização da aplicação, que representa quando o valor aplicado foi convertido em cotas do fundo ou produto financeiro.

• Liquidação: Corresponde à data em que o valor foi efetivamente transferido e liquidado entre as partes envolvidas.

Situações: Filtra pela situação da aplicação (ex: Aplicado, Rejeitado, Solicitado...).

Série: Seleciona a série do título/investimento.

Investidor: Campo de busca por nome, documento ou ID do investidor.

Botão "Buscar": Executa a busca com os filtros preenchidos.

Resgates

Tipo data: Campo para escolher qual tipo de data será usada no filtro.

As opções são:

• Solicitação: quando o investidor solicitou o resgate.

• Resgate: a data em que o resgate foi efetivado no sistema.

• Liquidação: quando o dinheiro foi efetivamente transferido para o investidor.

Situações: Permite filtrar os resgates com base em seu status atual. As opções incluem:

• Solicitado: resgate foi solicitado, mas ainda não avançou no processo.

• Aguard. cotização: aguardando cálculo do valor da cota para o resgate.

• Aguard. liquidação: aguardando a transferência efetiva dos valores.

• Liquidado: o valor já foi pago ao investidor.

• Rejeitado: resgate foi recusado por algum motivo.

Série: seleciona a série do título/investimento.

Investidor: campo de busca por nome, documento ou ID do investidor.

Buscar: executa a pesquisa com base nos filtros selecionados e exibe os resultados.