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# Posições Diárias

**Série: s**eleciona a série do título que deseja consultar

**Data inicial / Data final: d**efine o período que será analisado, delimitando os dias para os quais as posições diárias serão exibidas.

**Status:** permite filtrar os registros por status de cálculo diário. Na imagem, os status selecionados são:

* **Calculado**: a posição diária foi processada com sucesso.
* **Ignorado**: o sistema não considerou esse dia (por exemplo, fins de semana).
* **Erro**: ocorreu alguma falha no cálculo do dia.

<figure><img src="/files/kUx3AYFaR4AibGbmfP9O" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Colunas da tabela**

| Coluna                      | Explicação                                                                                           |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Data**                    | Dia da posição consultada.                                                                           |
| **Status**                  | Indica se o cálculo da posição foi feito com sucesso (`Calculado`).                                  |
| **Qtde aplic.**             | Quantidade aplicada no dia (ex: aplicações feitas naquele dia).                                      |
| **Qtde resg.**              | Quantidade resgatadas no dia.                                                                        |
| **Saldo qtde aplicadas**    | Quantidade total em carteira ao final do dia.                                                        |
| **Subtotal patrimônio dia** | Valor total do patrimônio no dia, considerando a posição e quantidade.                               |
| **Anivers.**                | "Sim" indica que o dia conta como aniversário para cálculo de rendimento.                            |
| **Remun. Total (Qtde)**     | Valor de rendimento por cota acumulado até aquele dia.                                               |
| **Vlr. Tx. Adm. (Qtde)**    | Taxa de administração cobrada por quantidade no dia .                                                |
| **VNA Dia**                 | Valor Nominal Atualizado da quantidade emitida no dia. Importante para cálculo do valor da carteira. |
| **Patrimônio Líquido**      | Valor final da carteira do investidor naquele dia (com base no saldo de cotas e VNA).                |
| **Ver**                     | Botão para ver detalhes da posição do dia.                                                           |

## Recalcular Posição Diária de Ativos Financeiros

<figure><img src="/files/MQM4iw1aAc37XxphKhbd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Foi disponibilizada a funcionalidade de recálculo manual da **Posição Diária de Ativos Financeiros** na tela **Investimentos > Ativos > Posição Diária**.

A opção **Recalcular** estará disponível apenas para operadores com permissão de edição no módulo **Investimentos > Ativo**. Ao acioná-la, será exibida uma modal contendo os seguintes parâmetros:

**Recalcular a partir de:** Data inicial a partir da qual o sistema deverá recalcular as posições diárias. A data informada será validada considerando a data de remuneração inicial do ativo selecionado.

**Sobrescrever posições já calculadas:** Quando esta opção estiver habilitada, posições com status **Calculado** serão recalculadas e substituídas.&#x20;

**Séries:** Lista das séries do ativo disponíveis para recálculo. As séries serão apresentadas pré-selecionadas conforme o contexto da tela, permitindo ao operador escolher quais deseja recalcular.

Para prosseguir clique em **Calcular**.

<figure><img src="/files/0htI7iA2aMqmEGPzMPmi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso esteja selecionado **Sobrescrever posições já calculadas**, será exibida uma mensagem de confirmação alertando que a sobrescrita poderá impactar cotizações de aplicações e resgates que utilizem essas posições como referência. Para continuar basta clicar em **Sim, continua**r e para não prosseguir clique em **Não, cancelar**.

<figure><img src="/files/TlvCuQtAwWcRYekU6sVW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após a confirmação, o sistema executará o recálculo das posições diárias das séries selecionadas a partir da data informada.

<figure><img src="/files/idHM3v7OPQfGTJxYsZhb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>