Posições Diárias

Usada para acompanhar a evolução diária da carteira de um Ativo/série específica.

Série: seleciona a série do título que deseja consultar

Data inicial / Data final: define o período que será analisado, delimitando os dias para os quais as posições diárias serão exibidas.

Status: permite filtrar os registros por status de cálculo diário. Na imagem, os status selecionados são:

• Calculado: a posição diária foi processada com sucesso.

• Ignorado: o sistema não considerou esse dia (por exemplo, fins de semana).

• Erro: ocorreu alguma falha no cálculo do dia.

Colunas da tabela

Coluna	Explicação
Data	Dia da posição consultada.
Status	Indica se o cálculo da posição foi feito com sucesso (Calculado).
Qtde aplic.	Quantidade aplicada no dia (ex: aplicações feitas naquele dia).
Qtde resg.	Quantidade resgatadas no dia.
Saldo qtde aplicadas	Quantidade total em carteira ao final do dia.
Subtotal patrimônio dia	Valor total do patrimônio no dia, considerando a posição e quantidade.
Anivers.	"Sim" indica que o dia conta como aniversário para cálculo de rendimento.
Remun. Total (Qtde)	Valor de rendimento por cota acumulado até aquele dia.
Vlr. Tx. Adm. (Qtde)	Taxa de administração cobrada por quantidade no dia .
VNA Dia	Valor Nominal Atualizado da quantidade emitida no dia. Importante para cálculo do valor da carteira.
Patrimônio Líquido	Valor final da carteira do investidor naquele dia (com base no saldo de cotas e VNA).
Ver	Botão para ver detalhes da posição do dia.