Aplicações

Essa tela é usada para gerar um relatório personalizado de aplicações financeiras, permitindo análises detalhadas por período, ativo, investidor, status e mais. É ideal para controle e acompanhamento.

Tipo de data: Esse filtro permite que o relatório seja gerado com base em diferentes momentos do processo da aplicação, conforme o interesse do usuário.

Solicitação – Data em que a aplicação foi solicitada.

Aplicação – Data em que a aplicação foi efetivamente realizada.

Cotização – Data relacionada à cotização do ativo (geralmente usada em fundos de investimento).

Liquidação – Data em que a operação foi liquidada financeiramente.

Situação:

• Todos: inclui todas as situações, sem filtro.

• Solicitado: indica que a aplicação foi solicitada, mas ainda não processada.

• Aguard. cotização: aguardando a cotização, ou seja, o preço ou valor para a aplicação ser confirmado.

• Aplicado: a aplicação foi efetivada.

• Liquidado: a aplicação foi liquidada, ou seja, concluída e o valor liberado.

• Rejeitado: a aplicação foi rejeitada, não concluída.

Ativo: campo de busca para filtrar por nome, código ou ID de um ativo específico.

Série: permite filtrar as aplicações por série de um ativo (o campo só é habilitado após preencher o ativo.).

Investidor: filtra as aplicações feitas por um investidor específico (usando nome, CPF ou ID).

Ordenar Por:

• Código: ordena pelo código da aplicação.

• Investidor: ordena pelo nome ou identificador do investidor.

• Ativo: ordena pelo ativo financeiro relacionado à aplicação.

• Data solicitação: ordena pela data em que a aplicação foi solicitada.

• Data aplicação: ordena pela data em que a aplicação foi efetivada.

• Data cotização: ordena pela data da cotização usada para a aplicação.

• Rentabilidade: ordena pelo rendimento ou lucro da aplicação.

Ordem:

• Crescente: do mais antigo para o mais recente.

• Decrescente: do mais recente para o mais antigo.

Quebras do relatório: Permite agrupar os dados no relatório por diferentes categorias.

Limpar filtro: Remove todos os filtros aplicados.

Processar...: Gera o relatório com base nos filtros definidos.