Ativos

Permite que o usuário filtre e gere um relatório com os ativos cadastrados no sistema, dentro de um intervalo de datas e critérios definidos.

Tipo Ativo: define quais tipos de ativos serão considerados no relatório.

• Exemplo de ativos selecionados:

  • Debênture

  • CRA (Cert. Rec. Agronegócio)

  • CRI (Cert. Rec. Imobiliários)

  • Renda Fixa

Tipo data: determina o critério da data a ser utilizado no filtro:

• Vencimento (data em que o ativo vence)

• Emissão (data em que o ativo foi emitido)

• Criação (data de criação no sistema)

Ativo: campo de busca para filtrar por nome, código ou ID de um ativo específico.

Série: permite filtrar as aplicações por série de um ativo (o campo só é habilitado após preencher o ativo.).

Situação:

-- Todos: Inclui ativos de todas as situações, sem filtragem.

Aberta: O ativo está em processo inicial, ainda não foi emitido oficialmente.

Emitida: O ativo já foi emitido e está em circulação.

Vencida: O ativo já atingiu sua data de vencimento.

Ordenar por:

Código: Organiza os ativos com base no seu código identificador.

Nome: Ordena alfabeticamente pelo nome do ativo.

Data de emissão: Ordena conforme a data em que os ativos foram emitidos (do mais antigo ao mais recente ou vice-versa).

Data de vencimento: Organiza os ativos pela data em que vencem.

Rentabilidade: Ordena com base no rendimento do ativo (geralmente do maior para o menor ou vice-versa).

Ordem:

• Crescente: do mais antigo para o mais recente.

• Decrescente: do mais recente para o mais antigo.

Limpar filtro: Remove todos os filtros aplicados.

Processar...: Gera o relatório com base nos filtros definidos.