Extrato de Aplicações

Permite consultar, visualizar e exportar os dados de aplicações financeiras realizadas pelos investidores, de forma segmentada e personalizada.

Tipo Ativo: define quais tipos de ativos serão considerados no relatório.

• Exemplo de ativos selecionados:

  • Debênture

  • CRA (Cert. Rec. Agronegócio)

  • CRI (Cert. Rec. Imobiliários)

  • Renda Fixa

Data inicial / Data final: define o período de consulta para o relatório.

Ativo: campo de busca para filtrar por nome, código ou ID de um ativo específico.

Série: permite filtrar as aplicações por série de um ativo (o campo só é habilitado após preencher o ativo.).

Investidor: filtra as aplicações feitas por um investidor específico (usando nome, CPF ou ID).

Agrupar por: define como os dados serão agrupados no relatório. No exemplo:

• Ativo/Série — o extrato será organizado por ativo e suas respectivas séries.

• Aplicações — o extrato será organizado por aplicações.

Ordem: define a ordem de exibição dos dados:

• Crescente: do mais antigo para o mais recente.

• Decrescente: do mais recente para o mais antigo.

Limpar filtro: Remove todos os filtros aplicados.

Processar...: Gera o relatório com base nos filtros definidos.