Resgates

Essa tela é um formulário para geração de um relatório de resgates de investimentos. Ela possui vários filtros para personalizar os dados que serão exibidos no relatório.

Tipos de Data:

• Solicitação Refere-se à data em que o investidor fez o pedido de resgate.

• Resgate Corresponde à data em que o valor foi efetivamente resgatado, ou seja, quando a cotização foi aplicada.

• Liquidação É a data em que o valor foi creditado na conta do investidor.

Situação:

• Todos Exibe resgates em todas as situações, sem filtro específico.

• Solicitado Resgates que foram solicitados pelo investidor, mas ainda não iniciaram o processo.

• Aguard. cotização Resgates que estão aguardando a cotização, ou seja, a definição do valor do ativo para efetuar o resgate.

• Aguard. liquidação Resgates que aguardam a liquidação, o processo final para a transferência dos valores resgatados ao investidor.

• Liquidado Resgates que já foram concluídos e os valores foram liberados ao investidor.

• Rejeitado Resgates que foram rejeitados, podendo ser por inconsistências, erros ou problemas no processo.

Filtrar por ID: filtra pelo identificador do resgate.

Ativo: campo de busca para filtrar por nome, código ou ID de um ativo específico.

Série: permite filtrar as aplicações por série de um ativo (o campo só é habilitado após preencher o ativo.).

Investidor: filtra as aplicações feitas por um investidor específico (usando nome, CPF ou ID).

Quebras do relatório: permite agrupar os dados no relatório por diferentes categorias.

Ordenação:

• Código Ordena pelo código identificador do resgate.

• Investidor Ordena em ordem alfabética (ou ID) dos investidores.

• Ativo Ordena pelos ativos envolvidos nos resgates.

• Data solicitação Ordena pela data em que o investidor solicitou o resgate.

• Data resgate Ordena pela data em que o valor foi cotizado para resgate.

• Data cotização Ordena pela data em que a cotação foi feita.

• Data liquidação Ordena pela data em que o valor foi creditado na conta do investidor.

• Rentabilidade Ordena pela rentabilidade da aplicação no momento do resgate.

Ordem:

• Crescente: do mais antigo para o mais recente.

• Decrescente: do mais recente para o mais antigo.

Limpar filtro: Remove todos os filtros aplicados.

Processar...: Gera o relatório com base nos filtros definidos.