Resgates

Solicitado: mostra o valor total e quantidade de resgates solicitados no período.

Aguardando cotização: resgates em espera pela cotização do ativo.

Liquidado: resgates que já foram efetivamente pagos.

Tipo data tem as seguintes opções para filtro:

Solicitação: data em que o resgate foi solicitado. Resgate: data efetiva do resgate. Liquidação: data em que o valor foi efetivamente liquidado.

Data Inicial /Data Final: Delimita o período de tempo que será analisado com base no “Tipo de data” escolhido.

Situações: Permite escolher quais etapas do processo de aplicação devem ser incluídas na busca.

• Solicitado: A aplicação foi solicitada pelo investidor, mas ainda não foi processada.

• Aguard. cotização: A aplicação está em processamento, aguardando a definição do valor da cota para ser concluída.

• Aplicado: A aplicação foi efetivada com sucesso, o valor foi cotado e os recursos já estão investidos.

• Liquidado: A aplicação foi resgatada, ou seja, encerrada com o retorno dos valores ao investidor.

• Rejeitado: A aplicação foi recusada, por algum motivo operacional, documental, saldo insuficiente, entre outros.

Buscar por ID da aplicação: Permite busca direta por uma aplicação específica usando seu ID único.

Ativo: filtro pelo nome, código ou ID do ativo relacionado ao investimento.

Série: Refina a busca por uma série ou categoria específica do ativo(habilitado após selecionar o ativo).

Investidor: Identifica aplicações feitas por um determinado investidor.

Buscar: Aplica os filtros selecionados.

Limpar filtro: Reseta todos os filtros.