Fomento a Produção
Acesso a tela de Fomento a Produção
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Acesso a tela de Fomento a Produção
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O Fomento a Produção, torna possível antecipar um valor ao cliente que irá fornecer , em um determinado tempo a frente, os títulos para construção de uma operação.
Aberta: Todo Fomento a Produção em seu inicio tem como situação "Aberto" , isso nos indica que ele ainda pode ser alterado e editado, ter suas informações totalmente configuradas.
Em Análise (Situação Opcional): Sendo uma situação opcional no sistema , quando o Fomento a Produção está em análise, significa que está aguardando por algum usuário que tenha permissão de administrador , aprove ou reprove esse Fomento a Produção.
Aguardando Pagamento: Nesse momento a maioria das informações não poderá ser alterada, sendo o momento ideal para enviar dos documentos para assinatura eletrônica, esse situação nos mostra que estamos aguardando realizar o pagamento ao Cedente.
Pago: O Fomento a Produção ao ser considerado pago, é registrado em seu extrato esse pagamento além de já ser possível coloca-lo em uma operação futura operação com os títulos que o Fornecedor te entregará.
Ao clicar no botão Opções , ao lado direito de cada Fomento a Produção cadastrado, é possível visualizar algumas funções, entre elas :
Editar: Permite editar as informações desse Fomento a Produção escolhido, será aberto a tela do mesmo com todas as informações, vale lembrar de clicar em Salvar ao final da edição.
Excluir: Essa função aparece apenas quando a situação do Fomento a Produção é "Aberto", ao clicar , irá excluir o Fomento a Produção selecionado.
Duplicar / Mover Fomento: Permite que você duplique o mesmo e também mova ele para outra organização.
Modelos de Documentos: Permite acessar todos os documentos que podem ser gerados a partir do local Fomento a Produção.
Anexos: Permite que você deixe salvo e anexado nesse Fomento a Produção qualquer arquivo que precise.
Enviar para Análise... (Caso ativado o Fluxo de Aprovação do Fomento a Produção): Ao clicar, irá enviar o Fomento a Produção para Análise, aguardando por algum administrador do sistema Aprovar ou Reprovar.
Histórico: Qualquer movimento que acontecer no Fomento a Produção, você pode verificar sobre o mesmo acessando seu histórico.
Algo vamos entender melhor como realizar o cadastro do Fomento a Produção.
Para iniciarmos, clique em +Adicionar novo Fomento no canto direito superior da tela.
É recomendado nesse momento já ter cadastrado um Cedente , Fornecedor , Conta do Financeiro e Categoria previamente, porém é possível cadastra-los no momento apenas clicando no sinal de + localizado ao lado direito dos respectivos campos.
Após clicar para adicionar novo fomento, nos deparamos com a tela abaixo e já é possível preencher com os dados solicitados.
Número do Fomento: Número de identificação único do Fomento, número gerado apenas quando o Fomento é enviado para Aguardando Pagamento.
Data do Fomento: Data de cadastro/realização do Fomento.
Cedente: Campo onde é solicitado o Cedente do Fomento.
Agente: Campo para colocar o agente recebedor de comissão pelo Fomento.
Tags: Para melhor identificação e organização do sistema.
Observação: Para qualquer observação interna do Fomento.
Após preencher as informações obrigatória , será possível adicionar o Fornecedor do Fomento.
Ao clicar em + Adicionar Fornecedor irá abrir uma nova tela onde podemos preencher com alguns dados referente ao Fornecedor.
Fornecedor: Campo para selecionar o Fornecedor do Fomento, caso não tenha cadastrado previamente, basta clicar no sinal de Mais " + ".
Data Prev. p/ pagamento: Data prevista para realizar o pagamento ao Fornecedor.
Valor: Valor que será pago ao Fornecedor.
Tipo de Pagamento: Qual seria o tipo de pagamento realizado ao Fornecedor.
Descrição: Campo para deixar uma descrição interna de registro ao selecionar o Fornecedor.
Ao final do preenchimento dos campos, basta clicar em OK para selecionar e finalizar as configurações do Fornecedor para o Fomento.
Ao adicionar o Fornecedor ao Fomento, novos campos vão aparecer para demais analises e configurações, entre eles:
Tipo de juros: Qual seria o tipo de juros do Fomento, entre eles Simples e Composto.
Data limite para vencimento dos títulos: A data máximo de vencimento permitida para os títulos que serão enviados, (Caso vazio o campo, não terá data limite).
Tx. Juros (ao mês): Juros que será aplicado até a data de liquidação do Fomento a Produção.
Valor Total do Fomento: Valor total a pagar a Fornecedores.
Data prevista para entrega das mercadorias: Data de entrega das mercadorias/serviços da venda pela Cedente.
Valor previsto para liquidação: Valor previsto para liquidação do Fomento a Produção da data prevista, de acordo com o juros definido.
Data prevista para envio dos títulos: A data que o Cedente deu como previsão para envio das Duplicatas para desconto.
Valor dos títulos para desconto: Montante de títulos que deverão ser encaminhados no futuro para operação de antecipação/desconto.
Cobrar IOF: Caso habilitado, realiza o cobrança do IOF no Fomento a Produção, pode ser ajustado e configurado nas configurações da Empresa.
Ao clicar em + Adicionar Garantia você pode colocar a Garantia desse Fomento a Produção.
Tipo: Tipo de garantia, entre elas temos Hipoteca e Penhor.
Descrição: Campo para ser preenchido com mais dados detalhados sobre a garantia.
Valor: Valor dessa garantia.
Após configurar a Garantia e demais campos, vale a pena lembrar de que o campo "Valor dos títulos para desconto" deve ter o mesmo valor que "Valor previsto para liquidação" para liberar o botão de Salvar Fomento.
Após realizar todas as configurações necessárias do seu Fomento a Produção, já podemos envia-lo para aguardando pagamento.
Para enviar o Fomento a Produção para "Aguardando Pagamento", clique no botão Opções > Enviar para Aguardando Pagamento!
Após realizar esse passo, será possível verificar que o Fomento a Produção gerou um número de identificação próprio e único, assim como seu situação foi atualizada!
Nesse momento ao acessar o botão Opções no canto direito superior da tela, encontramos novas opções:
Documentos para Assinatura: Será possível verificar todos os documentos já enviados para assinatura ou enviar um novo documento para assinatura eletrônica.
Voltar para aberto: Ao clicar nessa opção, o Fomento a Produção voltará sua situação para Aberto, sendo possível edita-lo novamente.
Quando o Fomento a Produção tem sua situação diferente de Aberto, não é possível editar as informações dentro do mesmo, para isso é preciso voltar para Aberto.
Após assumir o compromisso firmado mediantes aos contrato do Fomento a Produção, assim que realizar o pagamento ao Fornecedor, precisamos indicar isso no sistema.
Clique em Opções > $ Pagar / Estornar ...
Ao clicar, uma pequena tela irá aparecer com informações do Fornecedor, sendo possível indicar que já foi pago o valor para o mesmo.
Após clicar, preencha os campos informados como Conta do Financeiro e Categoria, assim deixando registrado no seu Extrato do Financeiro que o Fornecedor foi pago.
Após confirmar o pagamento ao Fornecedor, nosso Fomento a Produção terá sua situação alterada para Pago e já será possível adicionar esse Fomento e Produção em uma operação.
Para adicionar o Fomento a Produção na Operação, basta acessar os Acréscimos e Descontos da Operação realizada que será possível selecionar o Fomento e Produção, desde que data do Fomento não seja futura a da Operação cadastrada.
